Торговля опционами на рынке США 2.0
Торговля опционами на рынке США 2.0
Научитесь формировать портфель опционов на основе глобал макро подхода, изучив продвинутые концепции торговли
По результатам обучения вы сможете:
01.
Реализовывать стратегии инвестирования в условиях повышенной инфляции и возможные вторичные события
02.
Использовать опционы для хеджирования и увеличения прибыли на волатильных рынках
03.
Реализовывать различные подходы торговли на отчетности
04.
Применять различные подходы управления позициями
05.
Использовать макроэкономический сценарий для построения устойчивого портфеля
06.
Использовать бесплатный сервис аналитики и статистики
07.
Анализировать временную структуру волатильности и выбирать лучшее время для продажи волатильности
08.
Изучите метод управления позициями, подходящий для любой стратегии
09.
Сможете реализовать стратегию торговли опционами на основе вероятности прибыли и убытка
10.
Применять различные стратегии хеджирования позиций
Об эксперте
Об эксперте
Сергей Плешков
Профессиональный трейдер, управляющий опционными портфелями на срочных рынках РФ и США. Прошел путь от рядового трейдера до начальника Отдела ДУ.
Управлял активами крупнейшей в регионе инвесткомпании-профучастника.
Есть опыт хеджирования валютных и рыночных рисков в штате крупной российской нефтяной компании.
Участвовал в организации и курировании официального маркет-мейкинга биржи по опционам.
Профессиональные направления - опционный трейдинг, рынок деривативов (включая экзотику и fixed income), финансовая инженерия, quantitative finance.
Опыт работы 19 лет. Аттестованный специалист фондового рынка (серия 1.0).
Соискатель CQF (Certificate in Quantitative Finance).
Управлял активами крупнейшей в регионе инвесткомпании-профучастника.
Есть опыт хеджирования валютных и рыночных рисков в штате крупной российской нефтяной компании.
Участвовал в организации и курировании официального маркет-мейкинга биржи по опционам.
Профессиональные направления - опционный трейдинг, рынок деривативов (включая экзотику и fixed income), финансовая инженерия, quantitative finance.
Опыт работы 19 лет. Аттестованный специалист фондового рынка (серия 1.0).
Соискатель CQF (Certificate in Quantitative Finance).
Программа обучения
Урок 1
Подход к торговле на рынке, основанный на продаже опционной премии и использовании закона больших чисел
Урок 2
Работа с брокерами и их доступность для торговли опционами (Фридом Финанс и Джаст Трейд)
Урок 3
Различные сценарии управления позициями: убыточные, прибыльные и переходные
Урок 4
Структура портфеля | Распределение коротких и длинных позиций | Принцип штанги
Урок 5
Влияние текущей рыночной волатильности на стратегии торговли
Урок 6
Временная структура ожидаемой волатильности на рынке | Ее использование как предиктора будущих цен
Урок 7
Примеры сделок и стратегий торговли на волатильности
Урок 8
Системный подход к инвестициям | Использование макроэкономического сценария
Урок 9
Стратегии инвестирования в условиях повышенной инфляции и возможные вторичные события
Урок 10
Выбор страйков для регулирования дельты и количества опционов в портфеле
Урок 11
Использование бустеров и их сроки
Урок 12
Золото как защита от инфляции и геополитических рисков
Урок 13
Три подхода к торговле на отчетности
Урок 14
Подход к покупке акций перед отчетностью
Урок 15
Влияние отчетности на волатильность
Урок 16
Подходы к трейдингу | Парный трейдинг и торговля волатильностью
с использованием опционов
с использованием опционов
Урок 17
Изменение стратегии инвестирования из-за высокой инфляции и ожидаемой рецессии в США
Урок 18
Анализ рынка и идеи для торговли | Недвижимость, облигации и энергетические активы
Урок 19
Стратегии торговли на отчетностях, заседаниях ФРС и использование опционов в условиях высокой и низкой волатильности
Урок 20
Другие стратегии | Дебетовые спреды, буферные схемы и фундаментальные
глобальные макро идеи
глобальные макро идеи
Урок 21
Ситуация на рынке, опрос управляющих фондами
Урок 22
Риски для банков
Урок 23
Выбор инструмента для «продажи времени» на рынке опционов
Урок 24
Самостоятельный расчет исторической волатильности
Урок 25
Оценка оптимальной стратегии для конуса волатильности
Урок 26
Расчет коэффициентов для оценки риска и доходности стратегии
Урок 27
Выбор стратегии для торговли. Три классические позиции для торговли
Урок 28
Использования конусов волатильности для анализа и управления позициями
Урок 29
Параметры, учитываемые в расчетах рисков, такие как волатильность и временная структура волатильности
Урок 30
Метод управления позициями для любой стратегии
Урок 31
Расчет прибыли и убытка при торговле опционами с использованием формулы вероятностей
Урок 32
Использование математических моделей для оценки рисков и прибыли
Урок 33
Базовый сценарий и использование матрицы активов для формирования портфеля
Урок 34
Обзор рынка облигаций и их ликвидности | Различные виды облигаций: развитые и развивающиеся
Урок 35
Торговая идея при росте ставки
Урок 36
Влияние волатильности и индексов на торговлю, переоценка активов из-за притока новых средств
Урок 37
Использование касания для фильтрации конструкций и психологический
комфорт в выборе вариантов
комфорт в выборе вариантов
Урок 38
Различные риски и стратегии в экономике и финансах
Урок 39
Идеи для портфеля, основанные на реалиях рынка | Необходимость предпочтения базовых активов опционам
Урок 40
Варианты хеджирования: инвестиции в акции, облигации, золото и другие активы
Урок 41
Акции как защита от инфляции
Урок 42
Стратегии покупки не переоцененных акций
Урок 43
Ситуация на рынке и возможные варианты действий в связи с данными по инфляции
Урок 44
Идея по нефти в контексте падения цен
Урок 45
Возможный коллапс на рынке из-за инфляции и действий центральных банков
Урок 46
Идеи для торговли на основе экономических тем и возможности рецессии в США
Урок 47
Анализ акций и облигаций с учетом ликвидности и потенциальной доходности
Урок 48
Ожидания ставки ФРС, отчеты, стратегии хеджирования и вложения в нефтесервис
и китайские акции
и китайские акции
Урок 49
Ожидания ставки ФРС, отчеты, стратегии хеджирования и вложения в нефтесервис
и китайские акции
и китайские акции
Урок 50
Энергетический рынок и его зависимость от импорта сырья и уязвимости
к инфляции и рецессии
к инфляции и рецессии
Урок 51
Различные стратегии хеджирования позиций 1.0
Урок 52
Различные стратегии хеджирования позиций 2.0
Урок 53
Влияние инфляции на компании | Ставки в США | Стратегии хеджирования рисков и действия фондов
Урок 54
Использование опционов для хеджирования и увеличения прибыли на волатильных рынках
Что входит в обучение
STOREHOME 2015 — 2021 ©
+7 929 842 7854
Пн-Пт 10:00-19:00 (мск)
Почта 2119162@mail.ru
Адрес
Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Полтавская, пер Интернациональный, д.9, кв. 12
Пн-Пт 10:00-19:00 (мск)
Почта 2119162@mail.ru
Адрес
Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Полтавская, пер Интернациональный, д.9, кв. 12
